结算

  • 什么是结算丙类帐户?

    我只知道建行开的存单上面有甲乙丙三种称
    丙币是人民币的意思

  • 的净价交易全价结算是什么意思?

    净价交易是指在现券买卖时,以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下,由于交易价格不含有应计利息,其价格形成及变动能够更加准确地体现的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。
    净价交易、全价结算是指按净价进行申报和成交,以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。
    应计利息额=票面利率÷365(天)×已计息天数。
    1、应计利息额是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。从“起息日”当天开始计算
    利息。
    2、票面利率:固定利率是指发行票面利率;浮动利率是指本付息期计息利率。
    3、年度天数及已计息天数:1年按365天计算,闰年2月29日不计算利息;已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。
    4、当票面利率不能被365天整除时,计算机系统按每百元利息额的精度(小数点后保留8位)计算;
    交割单所列“应计利息额”按“4舍5入”原则,以元为单位保留2位小数列示。
    5、交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额;若持有
    到期,则应计利息额是自“起息日”至“到期日”(不包括到期日当日)的应计利息额。
    实行净价交易时,报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。净价交易以每百元价格进行报价,应计利息额按每百元所含利息额列示。

    举例说明
    假设从 10月13日开始实行净价交易,如果A在 10月10日的收盘价是109.20元,那么实行净价交易后,应将此收盘价转换成净价交易的收盘价作为 10月13日开始实行净价交易的“开盘参考价”。如果该 10月10日的应计利息额为0.59523287元(应计利息额的计算保留小数点后8位,根据四舍五入原则,实际显示保留到小数点2位),则该 10月10日 净价交易的收盘价= 10月10日 的收盘价-当日到期的应计利息额。所以,A 10月13日实行净价交易的开盘参考价为108.60元。
    在 10月13日,如果当日A净价报价为108.70元,投资者买卖时就应以108.70元为参考价格来申报委托交易,交易后产生的“成交价”以净价表示。但结算价仍是全价,即净价加上应计利息才是实际的结算价。通常投资者的交割单上会分别列明结算价、成交净价及应计利息额。假设 10月13日 的应计利息额为0.59593287元,则结算价为109.29593287元。

  • 新手基金入门:什么是结算丙类帐户

    中央国债登记结算有限责任公司设置甲、乙、丙三种一级托管账户。只有具备资格办理结算代理业务的结算代理人或办理柜台交易业务的商业银行法人机构方可开立甲类账户;不具备结算代理业务或不具备柜台业务资格的金融机构以及金融机构的分支机构可开立乙类账户,亦可开设丙类账户。
    丙类账户与甲、乙类账户的区别在于不能通过中央综合业务系统联网交易,必须通过结算代理人来交易。

  • 全国银行间市场交易管理办法的托管结算

    第二十六条 参与者应在中央结算公司开立托管账户,并将持有的托管于其账户。
    第二十七条 托管账户按功能实行分类管理,其管理规定另行制定。
    第二十八条 交易的结算通过中央结算公司的中央簿记系统进行。
    第二十九条 交易的资金结算以转账方式进行。
    商业银行应通过其准备金存款账户和人民银行资金划拨清算系统进行交易的资金结算,商业银行与其他参与者、其他参与者之间交易的资金结算途径由双方自行商定。
    第三十条 交易结算方式包括券款对付、见款付券、见券付款和纯券过户四种。具体方式由交易双方协商选择。
    第三十一条 交易双方应按合同约定及时发送和资金的交割指令,在约定交割日有用于交割的足额和资金,不得买空或卖空。
    第三十二条 中央结算公司应按照交易双方发送的诸要素相匹配的指令按时办理交割。
    资金清算银行应及时为参与者办理交易的资金划拨和转账。
    第三十三条 中央结算公司应定期向中国人民银行报告托管、结算有关情况,及时为参与者提供托管、结算、本息兑付和账务查询等服务;应建立严格的内部稽核制度,对账务数据的真实性、准确性和完整性负责,并为账户所有人保密。

  • 银行发行的流程是什么?

    银行间市场发行一般向发改委报备审批,批准后然后在银行间市场发行,后期可以通过转托管到交易所市场。具体的 可以去今日英才网校听下有关课程,讲述的很仔细全面

  • 回购交易的交易流程

    回购交易的流程如下:
    (1)回购委托——客户委托证券公司做回购交易。
    (2)回购交易申报——根据客户委托,证券公司向证券交易所主机做交易申报,下达回购交易指令。回购交易指令必须申报证券账户,否则回购申报无效。
    (3)交易系统前端检查——交易系统将融资回购交易申报中的融资金额和该证券账户的实时最大可融资额度进行比较,如果融资要求超过该证券账户实时最大可融资额度属于无效委托。
    (4)交易撮合——交易所主机将有效的融资交易申报和融券交易申报撮合配对,回购交易达成,交易所主机相应成交金额实时扣减相应证券账户的最大融资额度。
    (5)成交数据发送——T日闭市后,交易所将回购交易成交数据和其他证券交易成交数据一并发送结算公司。
    (6)标准券核算——结算公司每日日终以证券帐户为单位进行标准券核算,如果某证券帐户提交质押券折算成的标准券数量小于融资未到期余额,则为“标准券欠库” ,登记公司对相应参与人进行欠库扣款。(由于采取前端监控的方式,一般情况下,不会出现参与人和投资者“欠库”的问题,只有标准券折算率调整才可能导致“标准券欠库”。)
    (7)清算交收——结算公司以结算备付金账户为单位,将回购成交应收应付资金数据,与当日其他证券交易数据合并清算,轧差计算出证券公司经纪和自营结算备付金账户净应收或净应付资金余额,并在T+1流程办理资金交收。
    回购到期日,交易系统根据结算公司提供的当日回购到期的数据,为相关帐户增加相应可融资额度。融资方可以在可融资额度内进行新的融资回购,从而实现滚动融资;或者融资方可以申报将相关质押券转回原证券账户,并可在当日卖出,卖出的资金可用于偿还到期购回款。

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